【大盘分析】

A股真是一个神奇的地方，这几天的这种行情真是让散户哭笑不得；前几天早上低开洗人，午后回升，昨天开始早上先洗一波冲高，午后再次下水洗人，两种套路全部都玩了，试问有多少散户又能扛得住这种套路走势呢？

昨天六一儿童节，上证暴涨0.07，走出了6月开门红！两市成交额9866亿，继续放量。个股上涨数2632家，下跌数2328家，中位数+0.1%。

全天市场一波三折，开盘低开低走，但盘中出的财新5月PMI比预期高。在利好之下，大盘开始全线反攻。然而下午人民币再度贬值，又把市场吓尿了！收盘险守红盘，市场弱势依然明显。

由于主力资金在四个交易日三次盘中V，次数多了，就不灵了，所以，昨天反弹并不成功，最终还是微涨收盘。

总之，昨儿是早盘笑嘻嘻，午后mmp行情，不少人吃了个盘中富贵。但不管怎么样，还是要感谢大A，在儿童节没让股民哭的像个孩子！这已经算是进步了，预祝大家6月账户都收阳吧！

大盘收出的是一颗低开冲高遇阻回落的、上影线较长的阳线，这颗阳线的量能继续有所放大，多空对于后市的分歧依然较大。上证一度突破了5日均线和年线的压制，但受到了10日均线的压制，冲高回落，5日均线和年线也得而复失.。

不知不觉，大盘连续三天成交量站稳9000亿，昨天更是逼近万亿大关。在这种流动性环境下，市场不会缺乏局部机会！所以轻指数重个股，最近局部一直都是牛市，选对方向就行。

唯一闹心的是，外资天天在跑，昨天38亿，前天18亿，这些天卖了200多亿！而且大幅甩卖各种茅，茅台，中免，隆基、东财等浓眉大眼的，已经快到卖崩盘了。

回顧5月份，在5月9日中特估带领指数冲顶3418点后，随之而来的是长达17个交易日的调整！AI+中特估修整后，新能源、军工、喝酒吃药等短暂接替过市场，但并未能扭转颓势，直到月底AI开启修复，市场才有慢慢转暖的迹象。

现在各种茅是最难的时刻，一方面公募这两年业绩惨淡，根本募不到新的资金（一部分还砍仓去AI和中特估了），没有增量资金接盘；另一方面国内经济，消费复苏都低于预期，外资也开始逃跑了。

还有一个扰动是人民币汇率，昨天一度逼近7.14，短短几天就贬值1000多点。这对外资是负反馈，持有的大白马下跌+兑汇损失，堪称是双重打击！

人民幣為何會貶? 因为美联储连续十次暴力加息，美联储的基准利率区间已经提到了5%~5.25%，而中国基准利率一直保持在低位，中美货币政策的偏差使得美元走强而人民币走弱、再加上，近期公布的经济数据显示我国经济复苏态势已经形成”弱复苏”。

短期看，北向资金的出逃，人民币的贬值，对蓝筹白马股继续带来压力。所以市场主线还是AI和部分中特估，可以在存储、算力、下游应用寻找机会。越是经济没信心时，题材抱团更加疯狂，资金总得找到出处。

昨天公布的5月财新PMI升至50.9，时隔两个月重回扩张区间；但官方制造业PMI为48.8，比上月下降0.4个百分点。一个上升一个下降，是谁数据造假了吗？

其实是统计的口径不一样，财新只统计沿海400多家中小企业的样本池相关，官方PMI则覆盖了21个行业3000多家各类企业，包含了大中小企业。

整体来看，当下的宏观经济状况，仍然不是很乐观，这会倒逼政策出台速度加快！市场也有一个声音是：该刺激经济了。任泽平就喊话，现在已经不是要不要救经济了，而是怎么救，怎么尽快、大力度救。

黑杰克猜测下，可能出台的政策有：

1、地产政策的进一步放松；

2、新能源车下乡，充电桩加速建设；

3、5万亿特别国债发行（传闻过，不过概率不高）

4、降息（为了汇率，短期很难）

5、重大项目建设（地方债务限制）

6、刺激消费（发钱、发消费券等）

不过，宽财政+宽货币+刺激消费，这些都是老套路了，效果有多大很难说！其实当务之急，还是重塑企业家信心，增加老百姓的信心。而实现这些最重要的是改革，财富的再分配等。

【盘面分析】

说回盘面，前晚英伟达在美股大跌，但A股人工智能还是我行我素，炒的风生水起。昨天轮到大模型、VR、脑机接口、文化传媒、游戏等分支爆发！

其中应用、模型方向领涨，1500亿的科大讯飞强势涨停，新智认知斩获5连板，同花顺涨近10%。传媒板块活跃，恒信东方20CM涨停，南方传媒、世纪华通、中国出版等多股涨停！

值得注意的是，盘后龙虎榜又爆炸了，章盟主在上次20亿爆买中科曙光后，昨天继续12个亿爆买科大讯飞。大肉真是有钱，光印花税就120万。

科大讯飞昨天成交62.6亿元，章盟主的买盘占比20%，这也太狠了。上次“中科曙光”被买死了，但章盟主自己大赚2个亿跑了，这一次呢？

黑杰克的看法，这次科大讯飞短期估计也要被砸了！一个人吃独食那么多，容易被针对，游资和机构都不想给章盟主抬轿。另外从历史经验看，每次大佬这么干，很快要阶段性见顶了，这个信号重视一下。

现在几乎所有的资金扎堆在AI，而AI已经反弹了好几天了，这就是最大的问题，因为整体来说就是个震荡市和情绪市，一切需要时间来消化获利盘。

中特估最近也不错，悄悄走出6连阳了。券商6月的金股中，也有很多中特估的票；其中中国移动又被各种吹，是中特估绝对的龙头了。

中国移动昨天大涨2.53%，总市值来到2.11万亿元；而贵州茅台上涨0,43%，最新总市值2.06万亿元！移动又抢走市值第一的宝座，这次不知道能坐稳多久。

最近两三周，除了游资主导的中小题材行情占优外，市场就是把前期数字经济各细分板块再拿出来轮动炒作。在数字经济主线，先是美股AI算力龙头英伟达暴涨，带动A股算力、CPO板块大涨，剑桥科技、中际旭创等股价创新高，随后ChatGPT、信创、游戏等龙头也跟着反弹，浪潮信息、拓维信息、拓尔思、冰川网络、恺英网络等大幅反弹，继而数字经济板块行情再次扩散，但目前扩散的程度弱于3月-4月上旬。浪潮信息、科大讯飞、万兴科技等股价再次来到新高附近，如果能有效突破，那数字经济行情短期就有望继续扩散。如果不能有效突破，减仓或高切低应对为宜。

最近市场发酵的一个新方向——躺平经济。从寺庙到彩票，再到游戏和传媒。几个拜佛概念股已经两连板，彩票概念也被炒起来了，走的比预期强很多！

逻辑是经济不大好，年轻人不好找工作。很多90后、00后去寺庙烧香拜佛来缓解自己的焦虑，买彩票寄托一夜暴富的梦想！另外“口红效应”下，零食、美妆、奶茶、彩票、寺庙这些，确实会阶段性受到追捧。

【消息分析】

今天几则重要的消息：

1、国家安全委会议强调加快建设国家安全风险监测预警体系，信息安全迎良机。

相关个股：天融信、电科网安、启明星辰、吉大正元、美亚柏科、拓尔思、任子行、绿盟科技、飞天诚信、深信服、迪普科技、三六零、安恒信息、安博通、永信至诚、三未信安、奇安信

2、工信部研究持续完善动力电池回收利用体系。

相关个股：天奇股份、国轩高科、浙富控股、格林美、百川股份、赣锋锂业、光华科技、南都电源、道氏技术、寒锐钴业、宁德时代、浙矿股份、超越科技、厦门钨业、杉杉股份、骆驼股份、宁波精达、华友钴业

3、北京加快人工智能公共算力中心等项目建设。

相关个股：中国长城、紫光股份、浪潮信息、美格智能、欧比特、顺网科技、易华录、初灵信息、新元科技、盛天网络、中富通、科创信息、首都在线、华胜天成、中科曙光、南威软件、佳华科技、寒武纪

4、机器人为大模型的重要落地场景，多家知名头部机构扎堆抢筹智元机器人。

相关个股：鸣志电器、绿的谐波

5、英伟达高端GPU都采用先进封装技术，相关厂商或将吸引大量AI和HPC处理器的订单。

相关个股：通富微电、兴森科技

6、北京出台边缘端芯片支持政策，高通称公司正过渡成边缘计算公司。

相关个股：美格智能、广和通

7、高温天气持续，用电需求不断攀升。

相关个股：深圳能源、吉电股份、陕西能源、华能国际、上海电力、浙能电力、华电国际、广州发展、永泰能源、京能电力、申能股份、川投能源、内蒙华电

8、生态环境部争取年内重启CCER，碳交易迎发展良机。

相关个股：皖能电力、太阳能、永安林业、城发环境、长源电力、龙源电力、中泰化学、惠博普、碧水源、先河环保、巨化股份、昊华科技、华光环能、华银电力、岳阳林纸、中材节能

9、EDA与人工智能互相成就，国内企业瓶颈仍待突破。

相关个股：广立微、华大九天、概伦电子

10、AI热催生PCB强劲需求，多家上市公司官宣应用落地。

相关个股：兴森科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、胜宏科技、景旺电子

11、LCD面板涨幅预计将收窄，唯大尺寸保持高增速。

相关个股：TCL科技、京东方Ａ、彩虹股份

12、有电商4月份30个家具品类销售额同比超过200%。

相关个股：慕思股份、索菲亚、海象新材、匠心家居、天振股份、喜临门、华立股份、金牌厨柜、江山欧派、梦百合、永艺股份、恒林股份、中源家居、志邦家居

13、机构预计两年内AI将使GPU需求增加100亿至150亿美元。

相关个股：航锦科技、通富微电、好利科技、北京君正、全志科技、景嘉微、国科微、中科曙光、芯原股份

14. 5月份新能源车销量公布。其中理想5月销量2.8万辆，比亚迪24万辆，两者都创了历史销量新高！但美股理想还是跌的，蔚来、小鹏跌的更多，说明并没有超出预期。

这个表格的销量，同比都增速很高。但去年5月比较特殊，关键还是看环比！这两天因为马斯克来访，汽车板块涨的不错，明天感觉可能补跌了。

工信部部长会见马斯克，就新能源汽车和智能网联汽车发展等交换了意见，也许有成为另一个炒作方向，但是权重过大，不利游资参与。

15. 巨头宣布降价光伏价格战全面打响。在隆基绿能降价后，昨天TCL中环也大幅下调硅片价格，最新报价较5月11日下降25%，较前一次降价腰斩。

TCL中环和隆基打价格战，虽然杀敌一千自损八百。但对行业是一次洗牌，小厂商很容易被淘汰的，头部巨头中长期反而是受益的！

短期看，随着硅片价格快速下行，有利于利润向下游释放，会进一步刺激装机需求。对电池片和光伏组件板块是利好，盈利能力将会明显的改善。

16. 突然辞职！中信建投总经理李格平提交辞职报告。财新说，李格平是被带走的，这才是辞职的“个人原因”。具体事由不详，消息人士透露为协助调查；据说跟公司无关，事关他在监管系统任职期间的事！

不得不说，证券行业高管大硕鼠大蛀虫真多，之前华兴资本包凡被带走，浙商证券总裁王青山3月底被带走后，中信建投董事总经理李格平被带走！还是好好查一查吧。中信建投是头部券商，开始抓人了，股市要起来了？

17. 商务部：半导体是中美会谈时中方提出的重点问题双方就此进行了深入交流。能谈当然好，但自主可控不能丢，解决卡脖子是接下来最重要的事！这事儿短期松动的话，对国产替代反而是利空了。

另外马总访问待了44小时，前脚刚走，后脚黄总就要来了，一个特斯拉一个英伟达，后脚踩前脚接连来访，总感觉有好事发生。半导体做个分析，今天消息面挺多的。整体来看是没谈拢，但既然英伟达来都来了，资金还是会继续炒作。所以相关的核心标的，要打起精神来关注。

18. 苹果首款MR设备或将发布，XR行业有望从导入期逐渐过渡至成长期。另外，全球开发者大会将于北京时间6月6日-6月10日举行，市场重点聚焦苹果5大新系统、4款新设备以及全新穿戴系統rxOS的发布。

受苹果MR即将发布影响，电子设备回暖，脑机接口和AI相关品种继续发酵，虚拟数字人也同样值得留意。

19. 国内首批网红AI“克隆恋人”上线 3分钟即可“躺赚。据悉，技术人员们通过AI技术“克隆”出了数字人类，仅需3分钟数据。小冰公司启动“克隆人计划”两周之后，首批网红明星克隆人目前已上线。

这是虚拟数字人横空出世了，是首批的网红AI“克隆恋人”，或许会给市场再次带来一些新的玩法和娱乐，虚拟人概念或将再次给证券市场带来一些兴奋点，相关的产业或将带来一些提振影响，且AI对于影视内容生产全链条均有望赋能

总之、人工智能范畴分支很强，混合现实和虚拟现实、脑机接口、文化传媒、游戏、虚拟人，人工智能分支过多，现在都是板块内轮动为主，除了新分支混合现实和脑机接口是持续活跃，英伟达概念这分支因为龙头鸿博股份 今天盘整，所以显的弱态了点。新分支能这么强也和他们龙头太强势有关，混合现实的龙头双象股份 今天直接一字板，脑机接口龙头创新医疗 更猛已经连续四个一字板。人工智能这主线是不变的，就是那个分支更强而已。

最后说几句鸡汤，最近很多人对市场悲观，对经济复苏悲观，对全球局势也感觉到迷茫！体现在股市中，就是对这个市场没信心，每天只想着投机，并没有重仓持股的勇气。

【总结】

但说真的，这些都是反应过度，A股的韭菜上知天文，下知地理，什么都要关心。任何事情都可以投射到股市，像极了暗恋女神的屌丝，但这种心态，操碎了心却很难赚到钱。

其实做投资，往大了讲，就是投国运；往下了讲，就是相信这个市场会好！其它所有的都是情绪，阶段性的亢奋、恐慌、难熬等而已，并不是市场本身。

说到6月，必须要提到一句谚语是“五穷六绝七翻身”，其实这则谚语的发源地是香港证券交易所，当时股市每逢5月就下跌，6月下跌更甚，而到了7月份股市又神奇地好转了，而这一现象在1980～1990年尤为明显，但这之后相关几率很低。而且回顾A股走势，如图所示，其实6月份的A股也没有想象中那么糟糕，A股32年来，历史上17次上涨，15次下跌，上涨次数多于下跌。

黑杰克对A股还有信心的，也继续相信国运。也相信无论是作为蓄水池，还是居民财富的替代（主要是楼市），未来市场不会差的！只是还需要时间，需要耐心吧。

昨晚欧美股市走的缠绵。中概股倒涨起来了，A50在拉升，人民币汇率也涨回来近300点！希望坚持住，别等明天A股开盘就砸，那套路也太深了。

A50期指当月连续12376，涨幅0.78%，涨跌96。（当日早晨5时收盘数据）。美东时间周四，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨0.47%，纳指涨1.28%，标普500指数涨0.99%。热门中概股集体收高，金山云涨超19%，好未来涨超12%，新东方涨超9%，拼多多涨超5%，贝壳涨超6%。

因此，今日开盘推演是震荡，盘中及收盘结果，请看昨天的盘后视频，已推演今日全日走势及K线预测。

早！关注是一种态度，请持续关注！认为文章不错，点关注是最大的支持，文章为记录个人思考，是作为反省操作失误的积累，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！

唯真财经

操盘必读-2023年6月2日