摘要

2023年6月16日早盘操盘必读。外资昨日大买92亿，背后的原因？你还相信光吗？是光模块还是光伏？人工智能AI还有机会吗？先降息之后促进消费大招，谁最有机会？游戏传媒该注意的事？

【隔夜外围】

美东时间周四，美股三大指数集体收涨，截止收盘，道指涨1.26%，纳指涨1.15%，标普500指数涨1.22%。热门科技股多数上涨，微软涨超3%，苹果涨超1%，两者股价均刷新历史高位

A50期指当月连续12978（昨日12775），涨幅0.18%（昨日0.57%），涨跌23（昨日73）。（2023年6月16日早晨5时收盘数据）

【大盘分析】

昨天大A终于硬气了一次，深成指涨近2%，创业板更是大涨3.44%，直接垂死病中惊坐起！两市成交量放大到1.07万亿，外资大幅净流入92亿，指数看着有牛市的味道。

今天大盘中阳向上回补了3250点当初向下的缺口，说明大盘反弹还有高点。

但个股一言难尽，上涨家数仅2729家，下跌2241家，中位数+0.18%。不少人看着指数在不断猛冲，手中个股一路下跌，一脸的懵逼！又是赚指数亏钱行情。

【盘面逻辑】

盘面上，新能源赛道王者归来，像吃了药一样狂飙。权重股集体暴走，宁德时代暴涨超8%，阳光电源涨超7%，隆基绿能涨超6%！带动了老赛道们集体反攻，锂电、光伏、风电等异军突起，不涨则已，一拉就疯。

宁王大涨，引发创业板走强，美股方面特斯拉已经连续上涨14天，A股市场新能源车板块昨天大涨也算是一个补涨吧。

昨天新能源反弹也是有一些契机的，因为昨天消息称，布林肯18号要访问我国，中美关系可能有缓和的迹象，对于新能源制造业是利好的，出海希望更大了，因为新能源制造业国内太卷了，还是希望卷到国外去，毕竟国外才是增量市场。

近期出台的促消费政策，5月整体汽车销售较4月有所好转，市场处于缓慢恢复阶段，新能源车渗透率继续提升，5月汽车出口持续快速增长，都对这个板块构成了利好刺激，但关键是新能源能延续反弹吗？毕竟这个板块多是基金赛道股，基金销售不好，赛道股就无法连续走强，大家追涨需谨慎。

新能源玩嗨了，消费股表示我也行了，医药股说扶我起来试试。既然都是超跌反弹，那就一个都不能少！不过，最近核心资产走强早有迹象，比如茅指数偷偷6连阳了，昨天大涨2.41%；宁组合5天4阳，昨天大涨3.96%。

宁王爆拉，新能源车久违的大涨！表面原因是超跌反弹，实际导火索是地缘政治的缓和，布林肯确认访华，小作文称某锂电池企业获准在美国建厂。更深层次的原因，黑杰克认为是酝酿中的新一轮经济刺激政策，更多包含了促进消费的内容：不再把房地产当夜壶，那汽车作为其次的大宗消费就是唯一选择。

昨天宁德爆量成交113亿，隆基成交76亿，直接吸血了热门题材股。AI板块大幅回落，分化极为严重！高位票也开始核按钮，洛凯股份两天20个点的大面，上海物贸开盘直接秒跌停了。

昨天跌幅靠前的板块主要是大数据、信创、国产软件等，这些板块都是前期连续大涨的板块，风水轮流转吧，主要是大盘量能一直没有明显放大，主力资金拉升了一个板块，就会撤离另外一个板块，在科技股连续大涨以后，短期回调也是非常正常的，但科技主线没有动摇，后期回调还是机会，只是半年报即将开始预告了，涨幅较大的题材股开始下跌。

不过，AI也没被完全打倒，光模块CPO依然很强，华西股份、光迅科技都板了，中际旭创涨超4%再创历史新高，剑桥科技一度大涨8%，年初以来涨幅7倍，仿佛天空才是极限！

另外，昨天机器人也引发了涨停潮，中大力德、埃斯顿、海得控制等十多只个股封板，成为市场最强风口。机器人也属于人工智能范畴的板块，万物皆可以AI。

从政策消息面上，机器人产业最近催化不断：

1、上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。

2、总理6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商，首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。

3、今晚的《焦点访谈》聚焦机器人，采访了多家机器人公司，明确喊出我们的机器人：有基础、有底气、有信心、有能力。

昨天午后券商一度强势拉升，原因有：一方面这几天市场再度重回万亿成交，另一方面券商很便宜，当前PB估值仅为1.29倍，处在5%的历史低位！

大家都知道，今年券商就是个渣男，牛市旗手的脸都丢尽了。但券商有个特点，每次冲关时都少不了它，所以向3300进军时，券商可能会一波机会增量资金进场有望催化券商行情。

关于后市，很多人的疑惑是，你还相信光吗？是光模块还是光伏。也就是说，接下来是新能源+消费占上风，还是AI+中特估继续捍卫主线的地位！

黑杰克的看法，布林肯访华+刺激经济政策预期下，赛道股苦秦久矣，光伏、新能源车、医疗、医美、白酒、免税店等，下跌50%的股票随处可见！该挤的泡沫早就挤过头了，应该有个良性的上涨周期。

另一方面，AI调整幅度也不大，说明赛道股的上涨，并没有对人工智能吸血太多。而是有增量资金进来了，只要池子里的水多了，还怕你的股票不涨么。

【题材挖掘】

1. 商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。

围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施！降息大概率是组合拳的开始，后面各地促销费会有一系列大招（比如发消费券等），复苏在路上。

从5月数据看，社零数据环比转正，说明消费行业确实走复苏了。不少消费白马股估值都在历史底部，但还要看持续性，消费数据想要好，离不开大家买买买，尤其男人的消费。

2. 国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。

重点是持续推动央企上市公司的质量+并购重组交流工作经验，航空工业集团、华润集团、中国能建进行了现场交流。

今晚美利云发公告，国务院国资委原则同意公司的资产重组和配套融资的总体方案！这么快打响第一枪，央企如果大面积并购重组，会带来很多估值重塑机会；毕竟央企都家大业大，很多优质资产可以注入上市公司的。

今年中特估专题会议很多，每一次都能拉升一下板块。但上次拉的太猛，直接玩虚脱了，接下来估计只会走慢牛了，中特估依然是年内主线之一！

3. 工信部等五部门：开展2023年新能源汽车下乡活动。

新能源汽车再来利好，正式开启下乡活动！时间为今年6月-12月，参与活动车型共69款，一汽、上汽、北汽、广汽、比亚迪、长安汽车、奇瑞等车企的多款热门新能源车型位列其中。而最大赢家是比亚迪，有多款热门的车型上榜。

从下乡活动通知看，一方面要制定促销政策，推广先进车型；另一个重点是充电桩要完善布局，还要出台充电优惠政策！

根据券商预测，2023“下乡”车型占全国乘用车销量的47%，占全国新能源乘用车销量的41%。所以消费潜力不小的，尤其是新能源车，三线及以下小城市渗透率为28%，还有比较大的提升空间。

4. 易居研究院：7月份或出台更重磅楼市刺激政策。

6月主要刺激汽车，7月可能轮到楼市了！现在国内的大宗消费，房地产怎么都绕不过去的。但到底会怎么救呢？

【事件趋动】

1、被动元件库存已逐渐进入健康状态。

相关个股：风华高科、顺络电子、东晶电子、江海股份、洁美科技、麦捷科技、三环集团、惠伦晶体、铜峰电子、法拉电子、泰晶科技、艾华集团、晶赛科技。

2、8部门加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障。

相关个股：獐子岛、国联水产、大湖股份、好当家。

3、5月新能源汽车产销同比分别增长53%和60.2%。

相关个股：江铃汽车、海马汽车、长安汽车、众泰汽车、比亚迪、特锐德、亿纬锂能、当升科技、宁德时代、天力锂能、上汽集团、四川金顶、金龙汽车、北汽蓝谷、赛力斯、广汽集团、长城汽车、胜华新材。

4、给AI插上腾飞的翅膀，大模型场景下向量数据库或迎重要发展机遇。

相关个股：美亚柏科、星环科技。

5、全球首个符合ASIL-D的车规级Chiplet D2D互连IP流片。

相关个股：同兴达、芯原股份

6、埃森哲计划在三年内针对数据和AI业务投资30亿美元。

相关个股：中科江南、云赛智联

7、定位精度达0.01毫米，我国高端数控机床迎技术突破。

相关个股：沈阳机床、秦川机床、华中数控、田中精机、贝斯特、华锐精密、科德数控、纽威数控。

8、360发布AI数字人广场，ChatGPT使数字虚拟人拥有有趣的灵魂。

相关个股：神州信息、科大讯飞、天娱数科、东方国信、捷成股份、佳创视讯、首都在线、云从科技。

9、第三届中非经贸博览会即将举办，工程机械等行业迎出口增长空间。

相关个股：中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、山河智能、润邦股份、天桥起重、邵阳液压、三一重工、厦工股份、南方路机、杭叉集团、浙江鼎力、法兰泰克。

10、新能源汽车发展推升车载FPC需求。

相关个股：合力泰、东山精密、中京电子、传艺科技、鹏鼎控股、光莆股份、弘信电子、奕东电子、依顿电子、燕麦科技。

11、中国服务器操作系统迅速崛起，有望开启加速模式。

相关个股：中兴通讯、浪潮信息、太极股份、润和软件、诚迈科技、软通动力。

12、22年中国边缘专用服务器总出货量同比增长88%。

相关个股：东土科技、神思电子、中富通。

13、预计棉花新年度减产，六月上旬棉价大幅上涨。

相关个股：常山北明、中基健康、登海种业、亚盛集团、冠农股份、新农开发、新赛股份。

14、端午机票预订持续增量，航司已放眼暑运。

相关个股：中国东航、海航控股、春秋航空、中国国航、吉祥航空。

15、八部门支持和规范社会力量兴办职业教育。

相关个股：学大教育、国脉科技、中公教育、勤上股份、凯文教育、龙洲股份、传智教育、世纪鼎利、科德教育、全通教育、博通股份、国新文化、昂立教育、多伦科技、行动教育。

16、2023世界工业互联网大会开幕。

相关个股：软控股份、启明信息、汇川技术、东方国信、佳讯飞鸿、上海钢联、天玑科技、宜通世纪、东土科技、鼎捷软件、朗新科技、江淮汽车、中科曙光、川仪股份、中微公司、三旺通信、中控技术。

17、国家能源局开展分布式光伏接入电网试点，虚拟电厂商业化迎来加速。

相关个股：太阳能、东方电子、远光软件、科陆电子、智光电气、海得控制、中电兴发、科远智慧、科大智能、恒实科技、友讯达、朗新科技、国能日新、浙大网新、林洋能源、南网科技

【总结】

今晚美股低开高走，中概股继续涨超2%，人民币汇率暴涨近400点！黑杰克想说，不管是内部政策刺激，还是外部环境，现在都处在一段宽松期，非常利于A股的拉升。

今天是本月股指期货交割日，大A到底向上还是向下？是时候做一个了断了！黑杰克还是有信心，虽然之前被骗了太多次，但在地上趴了那么久，也该知耻而后勇了。

而现在炒的人工智能，AI可能就是一次科技革命，你只要跟上了时代的步伐，可能盈利就很简单，而过去的时代很多行业注定是不行了，我们也看到了我们国家经济转型的重要性，紧迫性，被人卡脖子的日子。

我想谁都不好受。那么说简单点就是两个方向，一是要参与题材够大的产业浪潮，比如黑杰克就说到AI产业链，本身能持续几个月，也说明了其是一个厚雪长坡产业浪潮。不然早就死掉了，我们也看到这个行业出现了万亿美元市值的公司，而且带动了一个产业链。

而对于AI人工智能，主要包括三个要素：算力、算法和数据，我们国家的企业，要搞出大模型短期遇到一些困难，而相对于一些细分的垂直模型可能要出来快一些，而这些垂直模型如果能得到用户的认可，可能业绩就会一飞冲天。

不过对于AI对游戏行业的价值提升，还有数据端、传媒、出版的预期可能已经兑现，变现的模式并不清晰，所以游戏、传媒、出版这块，短期要注意调整的风险。

明月为云所遮，我知明月犹在云层深处。碧潭在无声的黑暗中虽不能见，我知潭水仍清。

文章为记录个人思考，是作为反省操作失误的积累，文中个股不构成参考建议，据此操作，风险自负。投资有逻辑，交易有方法，持续关注阅读，时间会给你最真实的答案！

唯真财经

操盘必读～2023年6月16日