观点：

6月份官方PMI数据49，符合预期，环比还是改善中，经济复苏尽管弱，但也很难大幅度下行。汇率贬值有限，一旦突破到7.5，央妈估计也会干预，如果下半年经济持续不乐观，政策也会继续出来比如说继续降息，效果先不论，信心会稳住。

中国银行研究院研究员吴丹表示：“不要赌人民币升值和贬值，久赌必输。”最近人民汇率和股市相关性很大，我一直认为，人民币汇率不存在“能不能稳定”，而是“想不想稳定”。短期内人民币汇率会有所提振，股市也会有所反弹。

我在晚盘中分析过，美国经济很大概率会在下半年开始衰退，美联储加息会停止，甚至开始降息，届时美元会贬值，只要A股在这两个月稳住，当美元贬值，人民币升值的时候，股市的估值会集体提升。

周五晚间，中国人民银行增加支农支小再贷款，再贴现额度2000亿元，再度增加“三农”，小微和民企的融资力度。这是开始刺激的信号，后续还会有具体的刺激政策出台。尤其是消费和产业升级。

崔东树：1-5月中国汽车出口表现超强
乘联会秘书长崔东树指出，2023年1-5月中国汽车实现出口193万台，出口增速75%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。今年的主要动力仍是中国产品竞争力提升和欧美市场的突破及俄乌危机下的俄罗斯市场的国际品牌全面被中国车替代，尤其是中国的新能源出口竞争力提升带来的出口增量巨大。

中金公司：A股仍呈现较多偏底部特征，对市场中期前景不必悲观
“虽然内外部环境影响下，不排除A股短期指数仍有波动，但考虑当前市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期，对市场中期前景不必悲观。”7月2日，中金公司发布研报称。中金公司表示，A股当前位置仍呈现较多偏底部特征。一方面，目前资产价格已较为充分反映投资者偏谨慎预期。另一方面，交易情绪降温以及AI等部分强势板块补跌，也是值得关注的资金信号和投资者行为信号。“7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期，接下来需继续关注政策取向及落实情况，并结合政策预期的边际变化择机布局。其中，短期成长为主线，中期看消费。”中金公司表示。

中信建投：机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间
中信建投研报认为，人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月，特斯拉Optimus再次进化，叠加近期国内机器人政策升温，机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。从供需基本面看，供应端，整体供应稳定，氧化物及金属市场供应量充足，但因部分企业对于库存出货不多，导致市场现货流通不多，且因贸易商有参与市场，市场散货成交为主，整体出货量不大，供大于求不明显。需求端，近期机器人板块大涨，后续或逐步往上游细分领域传导，作为伺服系统伺服电机核心材料——稀土永磁，或是传导方向之一。

中通客车：预计上半年净利润同比增长82%-137%
中通客车公告，预计上半年净利润4000万元-5200万元，同比增长82%-137%。报告期内，公司调整销售策略，聚焦优势产品，高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大。

北京市经信局局长姜广智：北京将加强人工智能政策创新，加大场景开放力度
7月2日，在2023全球数字经济大会——人工智能高峰论坛上，北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智指出，北京正加快建设国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区；加强政策创新和标准引领，加大场景开放力度。姜广智表示，随着ChatGPT掀起大模型的发展热潮，人工智能产业风头更劲，现在已有80余个大模型公开发布，其中北京约占一半。大模型产品正不断向政务、金融、文创、医疗等行业拓展。（证券时报）

中国重汽：重卡行业复苏明显预计上半年净利润同比增长45%-65%
中国重汽7月2日晚公告，预计上半年净利润4.65亿元-5.29亿元，同比增长45%-65%；报告期内，受益于国内宏观经济稳中向好，以及海外市场需求提升，重卡行业复苏明显，产品销量实现较好增长。

中科江南：积极探索AI相关应用；对第三方大模型进行训练
金十数据7月2日讯，中科江南在互动平台表示，公司在数据分析、辅助决策、办公交互等方面积极探索AI相关应用，根据行业特点和业务需要对第三方大模型进行了训练。

国内新闻：

1. 商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题答记者问：近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。
2. 中国驻美国大使谢锋向美国总统拜登递交国书。拜登总统欢迎谢大使履新，并就中美关系与谢大使进行交谈。
3. 国家发改委主任郑栅洁：加快发展先进制造业集群，巩固新能源汽车、5G、光伏等优势产业地位。
4. 证监会：在“看得清、管得住”的前提下，鼓励符合条件的公募基金依法设立境外子公司。
5. 潘功胜任中国人民银行党委书记。
6. 特斯拉ModelS/X现车将优惠3.5-4.5万元ModelS现车77.39万元起售。
7. 多家新能源汽车企业公布了2023年6月的新车交付情况。不少车企的交付量都实现了环比增长，而在同比增长情况方面则表现不一。
8. 水利部：6月下旬以来50条河流先后发生超警洪水。
9. 暑期档电影累计票房已达41.31亿元。

国际新闻：

1. 法国警察射杀少年引发多地持续骚乱，政府宣布取消大型活动，法国总统马克龙推迟对德国的访问。
2. 俄媒：乌克兰已经完全用尽了世界银行的贷款额度，新一轮贷款将依靠奖金或援助国提供的担保。
3. 泽连斯基：乌克兰欲在北约峰会前展示反攻成果。最近几个月，乌克兰武装部队对俄罗斯的反攻计划有所放缓。他表示，长时间的大雨是原因之一。
4. 伊拉克石油部：6月份原油出口量达到333.5万桶/日（5月份为330.5万桶/日）。
5. 韩国行政安全部7月1日将韩国酷暑危机警报级别从“注意”级上调到“警戒”级。
6. 苏丹民航局宣布延长领空关闭时间至7月10日。

唯真财经

7月3日晨报