【早间必读】

昨晚美股小幅震荡上涨，宏观基本面比较平淡，估计今晚也差不多，投资者在等待周三晚上的美国 CPI 数据公布。

看了下国内的新闻，重要的也不多，好像就房地产市场的政策相对重要些。

央行会普品目：发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知。

根据声明，政府将鼓励金融机构与房地产公司协商发放未偿贷款，以确保在建住房的交付。一些未偿还贷款，包括2024年之前到期的信托贷款，将被延长一年偿还期。这可以帮助资金短缺的开发商缓解流动性压力。
前不久我也刚聊过地产的基本面，6月销售数据不是差，而是很差，但地产却没有怎么下跌，一直在横盘震荡，这其实蛮强了。短期的政策或许能短暂提振股价，但真正能使得股价逆转的还是基本面。
昨天中国中免大涨，主要原因也是中报公布后，高于市场的预期，目前7月中报密集发布，部分个股的涨跌会与中报关联较大。

近期新能源的上涨也是因为业绩预期，前不久我在一次和某新能源企业的高管的酒局上听说，他说公司今年的业绩会挺不错的，当然，酒局上的话不可全信。这也是我在前段时间特意讲了一期《光伏投资逻辑》的课程。

另外，我也看到今年的暑假期间，中国航空业发生了巨大变化。7月份前5天，中国各机场的客运量达到近900万人次，机场客流量甚至比疫情前的2019年都同期增长了14%,

国内机票的平均价格比4年前7月初高出21%◇国际N18航线的平均价格比4年前高出22%，但昂贵的机票依旧抵挡不了人们出行的热情。中国民用航空局表示，预计今年夏季国内航空客运量将比2019年增长7%。

前不久我看到航空公司的股价涨幅挺大的，但整体来看，航空股的位置并不高，喜欢研究的朋友可以多关注一下暑假的旅游数据，说不定有惊喜呢？

最后，今天我看到好多关于天气的报道，当前高温热浪持续席卷北方，气象部门预测2023年或成为历史上最热夏季。除了北方高温，南方地区近来的用电需求同样正在持续攀升。
截至本月7日，南方电网最高用电负荷达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；7月10日，四川电网用电负荷达到5988.8万千瓦，较去年全网最高负荷5910万千瓦高出78.8万千瓦，创历史新高。
关于高温天气的逻辑，我在前几个月的直播中讲过，科学家预计今年会有厄尔尼诺现象，造成极端高温天气，所以之前也埋伏了电力ETF。目前电力ETF做波段盈利也有10%＋了，我要提醒的是，这个位置再去买电力ETF性价比已经不高了，现在我已经进入最后的等待期，看看接下来会不会有从高温﹣﹣缺电的逻辑。

整体来看，基本面没有什么特别的，汇率方面也比较平稳。

技术面看，昨天盘面又是缩量◇资金在3200附近反复拉扯，没有什么可看的，震荡是常态。
我们都是普通人，并不能股市的预测涨跌。财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，每天盯盘短线进进出出并不一定能让你赚钱，相比之下多去看看新闻，看看实事的变化或许更为重要。控制好仓位，用好逻辑，执行策略，时间自然会给我们答案。

唯真财经

7月11日晨报