【早间必读】

昨晚美股三大指数上涨，纳指涨1%,科技股普涨。
其中特斯拉涨超10%，摩根士丹利最近又挖出特斯拉的一个掘金点——Dojo超级计算机。根据该团队预测，Dojo将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅，周一摩根将特斯拉评级从"持有"上调至"增持"，将其12-18个月目标价上调60％至400美元NN18为华尔街最高目标价。

苹果意外的与高通续签协议，表示自己的调制解调器芯片还没有准备好，高通周一在一份声明中表示，新协议将涵盖"2024年、2025年和2026年智能手机的发布"，而原本两家公司的协议将于今年结束，这也说明了高通在这个领域持续保持领先，昨天高通涨近4%。

昨天美元指数下跌，一方面是由于日本暗示最终将摆脱负利率，可能提前结束宽松货币政策，这对于美元造成了压力；另一方面，昨天中国社融数据超预期，央行又喊话将在需要时采取行动纠正市场的单边走势，并有信心保持人民币汇率基本稳定，人民币大幅走高。

昨天人民币汇率从开盘就走的很好，盘面也还可以，主要是因为央行在盘前又设定了强于预期的每日中间价，国有银行也在积极抛售美元。
这是央妈今年对于汇率的第三次喊话，前两次分别为2023年7月1日和8月19日，大家可以去看看走垫，短期人民币走得都很好，直到经济基本面再次出现恶化，人民币跌破新低。所以，央妈喊话式的维稳是有效果的，但没有持续性，人民币汇率短期还可以，中期还是要看经济是否能够持续复苏。

关于中国的社融数据，尽管社融规模超预期升至3.12万亿元，但信贷结构仍待改善。比如说8月新增人民币贷款1.36万亿元，同比多增868亿元，略高于市场预期，但是居民部门中长期贷款依旧同比少增1056亿元，仍处于历年同期偏低水平。8月末放松购房限贷的政策集中落地，提振效果还没有显现。
近期地产走的不好也很正常，首先是中央又开始提房住不炒，这个逻辑说过蛮多遍了。还有本周五的经济数据，从新闻来看，地产的数据不是很好，慢慢等利空出尽吧，而其他经济数据倒是可能会有复苏的迹象。

昨天尾盘有媒体从深圳市住房公积金管理中心获悉，近期有关部门对深圳购房政策进行了相应的优化，其中离异三年内再婚或复婚家庭购房时，按照现有家庭的房产套数计算，不再追溯离异前家庭名下拥有房产套数。经求证，深圳市住房公积金管理中心相关负责人表示，业务部门还没收到文件，必须按照市局的正式通知执行。

除了经济数据，市场还有另一个热点，就是苹果与华为之争，这对于半导体板块可能会有影响。

苹果秋季新品发布会将于北京时间9月13日凌晨召开，预计苹果将发布iPhone15等新品，而华为宣布将于9月14日在巴塞罗那发布一款新品，预计是一款可穿戴设备，可能是华为Watch GT4系列。由于华为之前已经向外媒表示不会向海外提供最新一代Mate60系列，所以该机出现在此次巴塞罗那发布会的可能性微乎其微，华为在宣传上也没有Mate60系列的内容。
上周我们聊了半导体短期涨的太快，随后半导体大跌，不过最近半导体的调整力度并不大，资金仍在埋伏。市场可能在等待华为在苹果发布新机之际或许会爆出什么关于5G的消息，毕竟到现在华为都没有对于自己的芯片有任何的解释，这也挺有意思的，大家可以持续关注下华为的消息。

整体来看，基本面还可以，美元指数回落，人民币升值。上周五央行刚刚设定低于预期的中间价导致人民币大幅贬值，说明对于汇率贬值有所容忍，周一又设定强于预期的中间价提振了人民币，这种矛盾的做法也让一些分析师认为央行只会减缓人民币贬值的步伐，不太可能采取太激烈的措施来扭转人民币贬值的趋势，我们继续观察汇率对于股市的影响。
技术面看，昨天是放量上涨，但由于上周五缺少北向资金的参与，所以这个放量并不是很准，今天也要观察量能的持续性，只有持续放量反弹才会健康。
这场多空大战仍在持续，策略不变，长线定投涨跌都开心，短线震荡行情观察北向和汇率。

以上仅为个人观点，不作为投资建议。

唯真财经

9月12日晨报