*1/26大玮哥财经早餐：沪指月线以上震荡难免但预期涨势仍为结束小幅期调整过后仍有挑战季均线（2960）条件！大金融+中特估为短线重点方向看法不变高景气AI算力叠加央企改革题材个股亦有表现机会！波段可考虑持续关注沪深300ETF 及投资组合中具有央企+高分红题材的中证红利及红利ETF！

*夜盘表现：A50期指-0.30%，离岸RMB贬0.26％，美股中概股板块-0.01％，美国十年期公债收益率-1.42％，报4.121。*行情观点：周四下午发出盘中提醒，预期指数在来到月线以后，会有1～2天的小幅震荡后（也为了外资换仓）再往上攻。我们认为当下为第一波情绪性修复行情，而在2900附近小幅调整后，再向上攻击季均线（2960附近）的机会还是很大的！因此，在策略上底仓仍可考虑拿着，而踏空的朋友则考虑利用拉回时再择机切入，短线就别追涨了！另外，我们依旧认为如周四早餐标题提醒，短线仍聚焦在大金融+中特估两大主线为主。而高产业成长景气的AI算力相关则会穿插其中，虽然中字头及中特估板块周四已全面喷出，但个人认为应该没这么快结束，资金都还在里面，故甚至有机会在板块内产生轮动轮涨。至于新能源（锂电+光伏）相关，由于大部分都是民企，因此短线表现的动能就会差了点，故仍有持仓的朋友或可考虑择机换出，提供朋友们参考！

*最新：国有企业存量资产优化升级基金签约总规模400亿！1月25日，国有企业存量资产优化升级基金签约仪式在京举行。该基金由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立，总规模400亿元。主要投向存量规模较大，增长潜力，国有企业基础设施资产。*观点：周四的早餐标题我们将中特估板块将入短线的重点关注方向，就是看好国资委宣布将“市值管理将纳入央企考核”的政策重要性，虽然政策目前还在研究阶段，但是央企负责人绩效考核跟市值管理挂钩，这个想象空间还是挺大的！相信周四开盘有把握中特估板块的朋友，应该都回血了不少！另外，就市值管理的角度来看，央企未来通过分红将利润回流至国家财政被视为更为合理的渠道，因此我们认为具有低估值+高分红题材的央企，更具有加分的效果！如上周五晚点评和朋友分享可以考虑参与红利ETF本周的配息，若是有参与的朋友，至今已完整赚到了分红，甚至还要更多！另外就是其投资组合中，高分红的央企就占不少，因此就波段而言，我们持续看好中证红利及红利ETF的成长潜力！

*最新：九部门：加强重点行业智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及！工信部等九部门关于印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）》，打造120个以上数字化转型典型场景，培育60个以上数字化转型标杆工厂，形成一批数字化转型标杆企业。加强重点行业智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及，为数字化转型应用提供关键智能化支撑。*观点：周四晚点评，我们谈到在过年以前的行情，仍会聚焦在大金融+中特估两大主线为主，而穿插其中的则会以高产业成长景气的AI算力相关为辅，其中AI算力相关的选股上，则可寻找叠加央企改革的题材，我想较会有更好的表现。（于通达信软件的牛散扣抵K线画面左上角，即会显示个股是否具有央企改革概念）。

*最新：金融监管总局：金融业责无旁贷必须大力支持房地产！1月25日，金融监管总局局副局长肖远企在国新办新闻发布会上表示，近期将召开相关工作部署会，要求银行尽快行动起来，与住建部门一起更加精准支持房地产项目合理融资需求。“我们都知道，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，与广大人民群众生活也息息相关，金融业责无旁贷，必须大力支持”，肖远企表示。*观点：除了对于股市的一篮子救市措施之外，监管层对于楼市的刺激也是很积极的，比如盘后还有说将进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策等消息。都说房地产是“国民经济的支柱产业”，它的发展影响着钢铁、化工、建筑、广告等百余个行业，更间接或者直接地攸关了国内的就业、平稳货币、刺激消费、拉动内需等多重的需求。而在中央政府监督和管理的国有企业中，共有21家企业由国资委认定能展开房地产项目，其知名度最高的应该就是保利发展、中海地产、华润置地和招商蛇口四大中央房地产企业。除了这四家，前十大央企房地产公司还包括了排名第五的是中国金茂，隶属于中国中化集团；排名第六的是中国铁建，由中央直接管辖；排名第七的是中国中铁，由国务院国资委直接管理；排名第八的是中粮集团；排名第九的是电建集团；排名第十的是中冶置业。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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