*1/29大玮哥财经早餐：证监会暂停限售股出借+外资流入资金创次高有利沪指向上挑战季均线（2960）反压！暂停限售股出借有利次新及科创表现而沪指持续走扬对于双创止稳亦有一定激励效果！维持大金融+中特估为短线重点方向不变 AI算力叠加央企改革题材股亦有表现机会！波段考虑持续关注沪深300、央企及红利ETF 但ETF操作请勿在连日大涨时，进场追涨！

*周五夜盘表现：A50期指+0.23%、离岸RMB贬0.08％、美股中概股板块-0.53％、美国十年期公债收益率+0.29％，报4.142。*事件及数据：1/31 09：30中国1月PMI（前值49）、2/1 03：00美联储利率决议（彭博社预计，将在3月开启首次降息）。*大直播时间：1/30(二)0930~1030、2/01(四)1400～1500、2/02(五）1300～1400。

*最新：证监会宣布：全面暂停限售股出借！为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。*观点：为了让股民有获得感，上面出重手了，一是全面暂停限售股出借，二是停止了融券T+0！这是对做空力量的制度性打击，表明了管理层意在呵护、托底市场信心，更是对上涨行情的支持态度。因此，我们依旧维持沪指在第一波情绪性修复行情后的短期调整后，仍有再向上攻击季均线（2960附近）的看法！我们从周四的盘前早餐标题即重点强调大金融+中特估将是短线重点关注主线，相信有跟上短线节奏的朋友一定有很不错的获得感，但若是没有把握到或及时切换的朋友，也不必太惋惜，除了下次尽可能跟上节奏吃肉外，我们认为随著指数的止稳后（上证50及沪深300短底已成），其他板块亦有跌深反弹机会的，而在操作的原则上还是短线看资金，长线看估值的原则！最后，在年前重心之一的大金融投资机会上，由于金融板块在沪深300权重高达22%，故可持续留意估值修复机会，在不同的板块上，银行板块关注邮储银行、农业银行、中信银行；保险板块关注中国太保、新华保险、中国人寿；证券板块关注证券ETF、中信证券、中国银河、华泰证券。提供朋友们参考。最后就是据新华财经周日最新报道，信达、东方、长城三家AMC将于近期划至中投公司，划入后中投体系将拥有7张券商牌照、存在整合可能。三大AMC旗下分别有券商牌照，分别为信达证券（留意本周有限受股解禁，净资产173亿、PB 3.32x）、东兴证券（净资产267亿、PB 0.98x）、长城国瑞证券（净资产40亿、未上市）；若并入后中投体系下将拥有7张券商牌照（包括银河、中金、申万、光大），或许对于券商并购整合潮带来新的想像空间！

*最新：美银：上周流入中国股市的资金规模创历史次高！美国银行援引EPFR的数据称，截至1月24日的一周，总计119亿美元资金配置到了中国股市中，为有史以来的次高，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大。而在涌入新兴市场股市总计121亿美元创纪录资金中，几乎完全被中国股市占据。*观点：以全球来看，截至1月24日的一周，共有176亿美元资金流入股票基金，其中流入美国的达到53亿美元，大约只是流入中国的规模的一半。而在大A股正跌出阶段性新低之际，全球资金正大规模流入中国股票基金，这会是外资的抄底信号吗？我们认为外资大举流入中国股票基金的主要原因有二点，首先是外资看好管理层一篮子救市措施对股市的刺激效果，其次是美国逐步转向降息周期，而以人民币计价的资产（股、汇、债及楼市等）就显得更具吸引力，因此资金将会倾向买入中国资产。不过本周还是要注意一个关键时间，本周四鲍威尔的表态将关系到市场对“美元利率高位运行时间”的预期。

*最新：广州：购买面积120平以上住房不再纳入限购范围！1月27日，记者获悉，广州市人民政府网站发布《广州市人民政府办公厅发布关于进一步优化我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，其中提及优化调整限购政策：宣布自即日起，购买建筑面积120平方米以上住房，不纳入限购范围。*观点：1月以来，上海、东莞、洛阳等多个城市陆续出台楼市新政，旨在引导购房者信心回升。除了放开限购，降利率、降首付等组合拳，且在国新办发布会上，金管局表态房地产涉及面广，金融业责无旁贷，必须大力支持，因此，我们认为虽然地产行业复苏谈不上，但最难的日子可能过去了。我们在周五的早餐中分享，在中央政府监督和管理的国有企业中，共有21家企业由国资委认定能展开房地产项目，而前十大企业且有上市的有保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、中国铁建（601186）、中国中铁（601390）等四家。当然，若周一高开也就不建议追涨了，但后续仍可留意低吸的机会。

*最新：美国商务部长：正在尽全力阻止中国获得算力！美国商务部长雷蒙多26日表示，拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。报道称，随着新兴人工智能领域引发了安全上的担忧，拜登政府将采取一系列措施阻止中国利用美国技术发展人工智能。这项拟议中规定已于26日发布，供公众评议，相关内容将很快正式发布。雷蒙多说：“这是一件大事。*观点：从情绪上，利好国产相关算力公司。且虽然今年是美大选之年，但不管谁上台，对我国科技领域的封锁加剧应是一致的，因此我们认为将对以华为昇腾及中科海光等为代表的国产算力+云服务产业带来进一步的刺激，而相关的标的有：神州数码（000034）、海光信息（688041）、中科曙光（603019）、龙芯中科（688047）等。

*最新：中石油召开重要会议多举措促进公司价值提升！1月26日，中石油2024年工作会议在北京召开。中石油董事长、党组书记戴厚良强调，2024年要加快布局推进战略性新兴产业和未来产业，加快提升现代企业治理能力，深化国企改革和强化管理。中国石油表示，公司已采取多重举措促进公司价值提升，并已经将市值表现纳入管理层年度业绩考核，从股价变化和市场形象两个方面，对市值表现进行量化评价。”*观点：上周三晚点评，我们强调有关于国资委有关负责人表示，将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核的重要性。并指出在选股的方向上，首重低估值（低PB及低PE）+高股息的方向，这样的选股思路甚至在中证红利及红利ETF都能看到明显的上涨反馈。我们认为关于加快构建中国特色估值体系等举措有望接续推出，只不过中特估板块在连日大涨后，短线已累积一定程度的获利盘抛压，因此朋友们需留意追涨风险，但在短期的调整过后，依旧可留意中特估板块或是相关央企ETF的低吸机会。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

唯真财经

早餐～周末利好连发 市场将如何演绎？

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