*4/01周一大玮哥财经早餐：周一北向资金暂停+小长假节前卖压沪指3045点以上宜减仓不宜加仓节前持仓水位不宜高于5成！考量财报变数短期配置以股指ETF（如沪深300及央企红利）为首选单一个股持仓不宜超过2成！老美再升级对我半导体业打压国产替代是唯一出路国产半导体设备及零部件厂有望优先受惠！低空经济持续火热但继金盾股份大股东清仓式减持后万丰奥威大股东亦公告减持板块或将分化！传华为P70或 4月初上市机构看好新机将叫好又叫座 P70相关供应链或有望成市场短线亮点！

*周五夜盘表现：A50期指+0.21%，离岸RMB升0.07％，美股中概股板块+0.28％，美国十年期公债收益率+0.29％，报4.210。*事件及数据：4/01 港股休市，沪深股通暂停。4/02 中国人形机器人生态2024年大会。4/05（五）美国公布3月非农报告。*大直播时间：4/01（一）0930～1030，4/02（二）1400～1500。

*最新：上交所：先正达终止650亿元IPO申请！周五上交所官网显示，因先正达公司及其保荐人撤回发行上市申请，根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，本所终止其发行上市审核。*观点：先正达650亿元IPO的终止，说明了管理层对市场的呵护，对大A来说绝对是利好！近几年，大量的IPO新股抽血，让市场渐渐失去了活力，而巨无霸先正达更是一次抽血650亿元，现在，先正达终止IPO申请，也给了市场更多修生养息的时间，因此我们认为以利好来解读！

*最新：商务部就美国修订半导体出口管制措施有关问题答记者问！商务部新闻发言人表示，美方修订了半导体出口管制措施，这距离美上次出台措施仅半年不到。美方泛化国家安全概念，肆意修改规则，加严管制措施，不仅给中美两国企业开展正常经贸合作设置了更多的障碍，施加了更重的合规负担，还给全球半导体产业造成了巨大的不确定性。这严重影响中外企业开展互利合作，损害其正当合法权益，中方对此坚决反对。*观点：新措施预计于4月4日正式生效，老美对我们半导体的打压又再出一重拳！半导体产业的国产替代是唯一出路，短期来看，将加速半导体设备及零部件的国产化。另外，即将上市的华为P70是否采用新一代的芯片，也是再次检验国产替代的实力和潜力！（华为P60麒麟9000系列芯片采用了5nm制程工艺，为P60提供了强大的性能和功能，而且对于华为公司和中国半导体产业的发展都具有重要意义。）

*最新：华为入局低空经济：公开飞行机器人发明专利！近日，国家知识产权局官网披露，华为技术有限公司于2022年9月26日申请的专利于2024年3月26日公开，该发明专利为飞行机器人，公开号为CN117755470A，发明人为陶秋阳、王波、赵耀、杜鹏！此举导致外界猜测华为对无人机市场感兴趣，近年来，低空经济概念热度持续上涨，各地针对低空推出一系列政策，华为所在的深圳正是低空经济重要试点城市。*观点：低空经济又来利好，这次还是传出华为入局！在政策利好一个接一个下，低空经济近期确实表现火热，不过有一个现象，我认为还是应该留意一下，上周继金盾股份大股东清仓式减持后，飞行汽车龙头万丰奥威3月31日也发布公告，其持股5%以上的第二大股东百年人寿的股份减持计划，根据公告，百年人寿计划在公告披露之日起15个交易日后的一个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过900万股，占公司总股本的0.42%。当低空经济的多家上市公司，陆续抛出减持计划后，板块短期内可能出现分歧，我想这会是有在操作相关个股的朋友需要注意的！

*最新：微软、OpenAI放大招计划投资超千亿美元建造“星际之门”！微软计划与OpenAI联合投资1000亿美元，打造“星际之门”（StarGate）超级计算机，有望于2028年发布。此外，二者还将建设超级AI数据中心，有点类似于AI全球云服务。*观点：就产业趋势来看，算力是数字经济及人工智能产业发展的底座，而海外高性能芯片进口受限，将反向驱动我国产业发展，因此国产算力及服务器（华为+中科系）的成长空间还是很大的！只不过短期来看，市场资金被低空经济吸去了不少，加上4月又将面临季报的检验，因此国产算力及服务器的个股表现机会相对少了一些，更大的机会或许还是要等到季报公布以后！

*最新：华为P70全系已入网，搭载系列新技术，或4月初亮相！华为P70全系列三款机型目前已全部入网，认证信息已经公布。按照以往的规划，P70系列应该分为P70、P70 Pro、P70 Art三款机型。入网信息显示，P70标准版支持北斗卫星消息，而P70 Pro、P70 Art则更进一步，支持北斗卫星消息+天通一号卫星通话。具体配置方面，P70系列会采用与Mate 60系列同款的麒麟9000S芯片，支持5G，这也是华为P系列从P50以来首次回归麒麟。据多方爆料，华为P70系列很可能像Mate 60系列一样，加入先锋计划，在4月份的某一天12:08突然上架官网。*观点：华为P70系列作为华为新一代旗舰产品，一直备受消费者和市场的热切期待，自然有望成为本周大A市场的焦點！P70在硬件配置、影像功能以及AI技术应用等方面预计会有重大突破和升级，根据知名分析师郭明錤的研究报告：华为P70系列手机依然会采用自研的麒麟芯片，支撑5G通信，同时这也是华为首款搭载AI大模型的手机，2024年出货量保守估计在1000-1200万部左右。因此，华为手机产业链预计将随着华为手机出货量提升，或有望体现出营收业绩双增，因此后续可以持续考虑关注P70供应链表现！*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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4/01周一 大玮哥财经早餐

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