今天正式进入7月份，无穷六绝七翻身，7月15日到18日召开5年一次的三中全会，7月份会有预期差行情。

（1），什么是“五穷”？

答：5、6月份财报空窗期，春季行情渐去；同时5月底是企业所得税清算缴纳期，资金流动性较为紧张，这就是“五穷”。

（2），什么是“六决”？

答：6月底银行都要进行期中考核，因此资金紧张，这就是“六决”。

（3），那又何为“七翻身”？

答：银行有新的贷款额度，和很多政策有望发布，资金相对宽裕，历史数据统计7月红盘的概率是52%左右。

那2024年的7月，能否走红呢？

我的观点：乐观偏谨慎，以月为单位，7月份或许能到3100点

A，可以看到制造业数据连续多个月在50之下，50定义为荣枯线，高于50为佳，反之。

上周五美股高开低走，先说高走的原因。美国周五公布的数据不错，美联储偏爱的衡量美国基本通胀的PCE指标在5月份有所减速，为2020年末以来的最低水平，这支持了今年美联储晚些时候降息的理由。
报告公布后，美国国债收益率下跌，因投资者认为降息的可能性增大，而股市开盘走高，标普纳指盘中一度创新高，纳指盘中首次突破18000点，但随后不知为何美股逐渐低走，最终小幅收跌。
随着时间到了三季度，这两天美股的AIAE数据就要更新了，我很期待。因为AIAE并不是一个高频率更新的指标，金融资产的定义也很大，所以要自己去计算，我找到数据后会把更新后的最新AIAE发在圈里，大家关注一下。
据彭博社29日报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%。对全球锂市场而言，锂库存正在积压，价格持续下跌。这意味着，锂价可能会“雪上加霜”。
做投资一定要客观，这对于锂上游来说是一个坏消息，但影响国内锂价的主要还是国内的政策，另外今年初澳洲锂矿实际上是处于减仓过程中，两者是矛盾的，并不影响长期逻辑。关于新能源赛道的定投方法我在上周已经聊过，就不多说了，

我们来看下国内的新闻。
稀土管理条例正式发布，10月1日起施行。从具体条例来看，对稀土的开发增加了更多的限制，控制了供给端，这个对于稀土板块来说是一个正面消息，有利于提振稀土价格。
央行:加大已出台货币政策实施力度，促进房地产市场平稳健康发展。这个喊话和表述比较一般之前我也见过很多了，我更关注的是地产的基本面和政策预期。

根据中国房地产信息集团的初步数据，6月份中国100家最大的房地产公司的新房销售额比去年同期下降了17%(如图)。相比之下，5月份下降了34%，这说明在放松政策后中国房屋销售下滑有所缓解。

房屋销售下滑的趋势有所缓解，这对地产的基本面来说算是一个好消息。另外绝大多数分析师都认为，中国政府将出台新措施，并提供更多资金，以提振房地产市场。
汇率方面，周五央行喊话要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。消息出来后，人民币小幅直线拉升，但随后又跌回去了。
历史无数次证明过，央行对于汇率的喊话有短期提振效果，对于空头是一种威慑，但如果没有行动，就像日元一样，汇率还会继续跌，直到政策出现。

周五盘后，新村长指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措，
我对于这个表述是比较看重的，因为此前大盘不断下跌，证监会一点反应都没，说明监管还不急市场难以止跌，现在监管有了表态后，随时可能会有政策出来
经历过陆家嘴论坛的失望后，目前市场对此也没有太强的反应，周五中概股普跌，纳斯达克金龙指数小跌1%。
周日，统计局公布的官方制造业PMI为49.5，符合预期，这与5月份的数据相同，而非制造业活动指标降至50.5，不及预期，也不及上月的51.1.
从数据上来看，中国制造业仍处于收缩区间，而非制造业PMI也不及预期，明显需要更多的政策刺

今天中国将会公布财新PM，数据出来后要观察汇率和A50的走势。大家应该还记得上个月官方PMI不及预期，但财新PMI超预期，两者出现了矛盾，这主要是因为国内需求仍然不足，拉动经济的订单主要靠出口。

整体来看，上周五外围走势较弱，人民币汇率仍然承压，但不同于6月政府对于下跌的无动于衷，目前政策端出现了积极的表述，这往往是政策发力前兆，今天的宏观数据和基本面较为复杂。
技术面看，上周五的指数出现了分化，从上证来说，是放量上涨，但创业板是放量下跌，这两者是矛盾的，没有太多的指引。

以上仅为个人观点，不作为投资建议。

唯真财经

7月1日晨报