*7/12周五大玮哥财经早餐：美国 6月CPI低于预期美联储 9月降息概率冲高至90% 激励离岸人民币及在美中概股连袂反弹有利大A七月翻身行情！美联储 9月或将开启降息周期预期波段有望受惠方向为：有色、大科技（半导体）、医药、地产板块及港股科技股！8月底前选股重要思路首选已公布中报业绩预告的个股（预增更好）除可有效降低踩雷风险且较易有市场买盘青睐！跌深反弹股在连日上涨后需留意月线反压影响仓位偏重者可考虑灵活调整再伺机做价差降成本！（想一想涨跌节奏口诀）

*北向资金周四净买入30.46亿元。贵州茅台、长安汽车、紫金矿业分别获净买入3.52亿元、3.37亿元、1.7亿元。工业富联净卖出额居首，金额为3.77亿元。*夜盘表现：A50期指 +0.16%，离岸RMB升0.33％，美股中概股板块+2.08%，美国十年期公债收益率-1.64％，报4.2140。*事件及数据：7/11（四）美国6月核心CPI。本周公布6月社融等金融数据。

*最新：美国6月CPI低于预期降息周期或要开启！美国6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%。消息公布后，据美联储利率观察工具显示，美联储在9月会议上降息的可能性冲高至近90%，高于报告发布前预期的80%。交易员预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息。*观点：美联储9月降息的可能性已来到近90%，这对于新兴市场而言，货币持续流出的压力就减轻了不少，因此昨夜里看到离岸人民币率先急升 0.33％（报7.2680），创5月初以来单日最大升幅，而在美股中概股板块亦有2.08％的涨幅，这对于大A七月的翻身行情，是有很大的帮助的。另外，从波段的角度来看，美联储的降息，亦有利於我国跟随进一步宽松，而在波段的受惠方向上，像是有色、大科技（重点半导体）、医药、地产及港股科技股，都将会是受惠美联储降息的主要方向。

*最新：9.5万股东懵了水晶光电实控人被立案调查并实施留置措施！水晶光电公告，近日接到公司控股股东星星集团的书面通知，公司实控人叶仙玉先生被台州市路桥区监察委员会立案调查并实施留置措施！本次立案调查事项系对叶仙玉先生个人的调查，与公司无关，不会影响公司正常运作。*观点：周四股价涨停且再创挂牌新高的水晶光电，盘后却传出了实控人被立案调查并实施留置措施的消息，虽然公司公告本次立案调查事项系对叶仙玉先生个人的调查，与公司无关，不会影响公司正常运作。但这样的消息传出后，对周五的股价而言，难免带来新的考验，而在调查结果出来以前，场内资金亦大概率将选择择机离场！水晶光电有 9.5万名股东，这次的突发利空也再一次提醒投资朋友们，在大A股市投资，对于再看好的个股，都应该有合理配置持仓的观念，因为你永远不会知道，公司明天会不会出什么蛾子！

*最新：北方华创：预计上半年净利润同比增长42.84%-64.51%！北方华创预计上半年净利润25.7亿-29.6亿，同比增长42.84%-64.51%。其中Q1净利11.27亿元，折算Q2净利14.43亿元-18.33亿元，环比增长28%-63%。*观点：周四盘中遭到不实消息突袭的北方华创，晚间就紧急发布业绩预告，也或许是匆忙发布的原因，以致于公告的时间还笔误写成 2023年，虽然该日期已在昨晚进行了更正，但也侧面显示出公司对股价及市值管理的重视。再回到北方华创的上半年业绩预告来说，虽然Q2获利同比、环比都是增加的，但数据只能算是符合预期而谈不上大超预期，而这主要跟市场原先的高预期有关。虽然说，华创不是半导体领域中，我们主要的作多方向，但考量其设备厂龙头的地位及订单的高能见度，其36倍的动态市盈率及37倍的TTM市盈率，估值并不算贵，且虽着产业景气回温及国产替代的题材推升下，预期股价仍有望维持一定的强度（维持中性偏多看法）。

*半年度业绩预增或扭亏为盈整理：柳钢股份(601003)：预计上半年净利润约为5000万元至5800万元，将实现扭亏为盈。上海石化(600688)：预计上半年实现净利约2457万元—3685万元，同比扭亏。常铝股份(002160)：预计上半年净利同比预增936%—1246%。意华股份(002897)：预计上半年净利同比预增141.67%—186.98%。赤峰黄金(600988)：预计上半年净利同比预增124.39%—137.21%。中国铝业(601600)：预计上半年净利同比预增90%—114%。华懋科技(603306)：预计上半年净利同比预增60.79%—90.66%中储股份(600787)：预计上半年净利同比预增90%左右。华阳集团(002906)：预计上半年净利同比预增51.33%—62.34%。山东黄金(600547)：预计上半年净利同比预增42.07%—64.81%北方华创(002371)：预计上半年净利25.7亿—29.6亿，同比增长43%—65%。燕京啤酒(000729)：预计上半年净利润约7.19亿元~7.97亿元，同比增长40%~55%。

*半年度业绩预减或预亏整理：中国国航(601111)：预计上半年净亏损约23亿元—30亿元，同比减亏。凌钢股份(600231)：预计上半年预亏5.22亿元左右。黄河旋风(600172)：预计上半年净利润为-2.2亿元到-2.5亿元。莱绅通灵(603900)：预计上半年净亏损3000万元至4300万元。北方稀土(600111)：预计上半年净利润为3700万元到5400万元，同比减少94.89%到96.5%。通达股份(002560)：预计上半年净利润为3540万元~4795万元，同比下降47.05%~60.9%。保利发展(600048)：预计上半年实现净利润75.08亿元，同比下降38.57%。*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。

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7/12周五 大玮哥财经早餐

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