*7月18日周四大玮哥财经早餐：上证50及沪深300ETF均创6月初来新高虽力撑指数维稳但回调压力亦再加大故短期不宜轻易加仓！最新基金二季报公布中央汇金继续出手买买买再次凸显沪深 300ETF其防御效果及波段投资价值！传老美施压限制日荷半导体设备厂对我出口阿斯麦跌近13%一度熔断更强化半导体国产替代逻辑！考量美联储降息加上特朗普交易共振波段看好半导体、创新药、高股息、地产、有色及港科技股！酿酒及地产板块60分K均已重回多方已有持仓者，观察60分K其20MA多空来拟定操作策略即可！

*北向资金周三净卖出88.8亿元。美的集团、紫金矿业、长江电力分别获净卖出7.3亿元、3.43亿元、3.25亿元。紫光股份净买入额居首，金额为2.24亿元。*夜盘表现：A50期指跌 0.16%，离岸RMB贬 0.24％，美股中概股板块跌 2.18%，美国十年期公债收益率跌 0.05％，报4.1595。*事件及数据：二十届三中全会将于7月18日闭幕。*大直播时间：7月19日（五）下午2点至3点。

*最新：外交部回应美国考虑采取施压日本荷兰限制与中国芯片贸易：坚决抵制！据悉，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本和荷兰等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。对此，外交部发言人林剑表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫。*观点：这则消息虽然造成了美股半导体股的重挫，但反倒强化了一直以来我们所提醒的国产替代及自主可控的逻辑，加上对标相关替代设备的国产设备进度较好，潜在供应链风险势必加速国内替代与验证速度、国产替代势在必行。，因此我们持续看好半导体+科创芯片的波段成长空间！而在供应链对标的相关厂商则有，北方华创、芯源微、中微公司、微导纳米、华海清科、中科飞测、盛美上海、张江高科、茂来光学、福晶科技、波长光电、腾景科技、精测电子、拓荆科技等。

*最新：中央汇金二季度大举申购沪深300ETF等多只ETF！17日，在最新公布的基金二季报中，被誉为“国家队”的中央汇金继续出手，二季度大举申购沪深300ETF等多只ETF。其中，华夏、易方达、嘉实等多家大型基金公司披露旗下基金二季报。二季报显示，中央汇金二季度申购了易方达沪深300、嘉实沪深300、华夏沪深300、华夏上证50等多只ETF，按照成交均价估算，二季度申购金额或接近150亿元。且目前还有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF等重要宽基ETF的二季报尚未披露，未来随着二季报进一步披露，中央汇金二季度的申购金额或有望进一步增加。*观点：在过去一个月，我们即已和朋友分享过我们认为中央汇金会持续买进沪深300ETF的四大理由，而近期上证50及沪深300等ETF走势明显强于指数，主要的原因也就是中央汇金的不断买进。基于沪深300ETF其具两市市值高占比、高产业代表性、低估值及郭嘉队自救的角度，我们依旧认为沪深300ETF会是对于风险厌恶较高的朋友，或是在采取防御策略时的最佳方向！但就如周三晚点评所说，近期在连日上涨过后，沪深300ETF短线已不宜进场，而仓位偏重者，则可考虑适当降低一些仓位，之后再择机接回！

*最新：国资大消息！台州鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业！浙江省台州市国资委日前发布《关于加快台州国资国企高质量发展的意见》。《意见》提出，放大资本功能，撬动产业发展，加大对实体经济、现代制造业的支持力度，鼓励国有企业投资入股上市公司、拟上市企业、高新技术企业等，推动国有资本高效运营、循环增值。*观点：继上海及深圳后，浙江台州国资委亦提出将鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业等，并重点强化国有资本的高效运营及高质量发展（其实就是市值管理）。因此，在这个方向，我们认为不改波段看好央企红利ETF 的投资逻辑，毕竟央企今年市值管理加上高分红的题材，会是中长线资金偏好能够稳定成长的方向！*市场有风险，投资需谨慎！投资者不应将以上内容为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为以上内容可以取代自己的判断。天有情地有情，愿您天天好心情，大玮哥的财经早餐，谢谢您的收听！

唯真财经

7月18日周四 大玮哥财经早餐

7月18日周四大玮哥财经早餐